中农华威_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,167,799.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,748,620.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,916,419.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,547,194.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,217,337.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,346,633.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,398,233.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,509,398.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,407,021.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,698,595.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,698,595.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,564,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,564,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,133,795.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,788,529.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,275,175.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,609,298.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,673,003.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,613,003.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,072,186.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,070,616.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,998,429.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,411,678.32 | |
| 资产减值准备(元) | 1,009,744.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,286,050.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,286,050.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 377,400.83 | |
| 财务费用(元) | 2,630,795.55 | |
| 递延所得税(元) | 635,433.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 850,328.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -214,894.91 | |
| 存货的减少(元) | 14,294,955.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,454,302.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -885,434.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,998,429.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,070,616.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,072,186.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中农华威_2024年中报资产负债表 | 中农华威_2024年中报利润表 |