中农华威_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,556,819.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,005,952.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,783,302.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,346,074.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,684,218.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,054,368.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,920,554.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,407,054.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,066,196.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,720,121.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,304,073.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,821,935.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,611,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,737,398.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,228,632.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,611,390.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,840,022.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,897,375.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,920,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,273,050.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,193,050.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,044,175.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,319,501.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,546,339.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,910,016.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,716,966.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 118.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,539,594.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,610,210.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,070,616.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,810,777.54 | |
| 资产减值准备(元) | 17,964,361.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,157,113.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,157,113.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 854,393.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 269,397.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 232,678.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,451.24 | |
| 财务费用(元) | 8,792,973.43 | |
| 投资损失(元) | 1,292,152.72 | |
| 递延所得税(元) | -6,167,156.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,852,053.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -315,103.25 | |
| 存货的减少(元) | -7,844,055.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,687,731.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,860,774.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,070,616.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,610,210.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,539,594.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中农华威_2023年年报资产负债表 | 中农华威_2023年年报利润表 |