中农华威_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,436,991.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 849,022.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,698,673.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,984,686.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,046,789.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,616,081.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,857,290.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,198,191.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,718,353.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,733,666.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,774,017.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,774,017.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,774,017.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,095,293.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,811,685.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,906,978.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,438,491.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,014,460.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,529,170.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,982,121.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,924,856.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,582,827.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,610,210.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,027,383.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,257,650.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,952,695.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,952,695.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 387,836.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,192.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,121.81 | |
| 财务费用(元) | 3,437,666.22 | |
| 投资损失(元) | 355,625.69 | |
| 递延所得税(元) | -1,048,526.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,048,526.53 | |
| 存货的减少(元) | -14,242,153.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,903,353.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,383,739.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,027,383.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,610,210.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,582,827.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中农华威_2023年中报资产负债表 | 中农华威_2023年中报利润表 |