中农华威_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,716,398.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,899,795.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,194,248.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,810,442.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,097,761.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,188,511.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,410,818.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,053,011.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,750,103.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,939,660.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,299.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,710.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,865,896.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,900,905.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,075,687.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,513,598.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,589,286.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,688,381.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,841,568.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,041,568.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,921,479.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,069,641.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 125,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,103,257.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,094,378.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,947,189.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 588.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,680,263.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,290,474.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,610,210.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,180,193.84 | |
| 资产减值准备(元) | 15,634,375.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,644,926.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,644,926.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 767,679.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 699,500.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -185,823.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,964.52 | |
| 财务费用(元) | 6,066,210.88 | |
| 投资损失(元) | -418,894.69 | |
| 递延所得税(元) | -3,917,609.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,542,085.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -375,523.18 | |
| 存货的减少(元) | -15,369,891.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,757,452.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,882,721.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,610,210.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,290,474.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,680,263.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中农华威_2022年年报资产负债表 | 中农华威_2022年年报利润表 |