中农华威_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,558,085.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,420,971.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,169,491.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,148,549.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,686,844.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,581,693.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,606,649.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,206,314.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,081,502.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,067,046.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,081,649.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,081,649.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,112,193.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,446,517.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,558,710.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,477,061.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,158,293.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,309,787.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,938,621.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,406,702.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,706,702.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,116,717.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,290,474.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,173,756.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,492,067.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,385,625.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,385,625.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 379,842.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 338,829.52 | |
| 财务费用(元) | 2,865,498.96 | |
| 递延所得税(元) | 269,060.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 269,060.65 | |
| 存货的减少(元) | -12,140,793.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,402,646.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,447,024.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,173,756.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,290,474.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,116,717.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中农华威_2022年中报资产负债表 | 中农华威_2022年中报利润表 |