百甲科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,132,276.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,273,188.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,524,827.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 405,930,291.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 409,845,992.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,554,603.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,549,862.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,483,952.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 493,434,409.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,504,118.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,346,451.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,346,451.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,346,451.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,925,654.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,925,654.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,370,918.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,928,078.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,398,997.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,473,343.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,811,969.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,511,943.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,415,115.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,903,171.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,016,701.55 | |
| 资产减值准备(元) | 64,238.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,305,347.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,191,476.82 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 113,871.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,031,709.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 186,221.12 | |
| 财务费用(元) | 3,307,358.93 | |
| 递延所得税(元) | -1,602,267.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,602,267.69 | |
| 存货的减少(元) | 26,116,298.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,701,989.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -99,641,853.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,903,171.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 194,415,115.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -156,511,943.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百甲科技_2022年中报资产负债表 | 百甲科技_2022年中报利润表 |