伊普诺康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,389,628.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,960,398.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,350,026.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,053,716.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,706,125.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,535,749.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,562,872.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,858,464.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,491,562.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 88,581,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,026,736.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 96,606.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,704,843.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,946,767.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,581,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,068,337.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,596,605.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,891,761.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,420,894.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,462,894.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,191,858.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,237,351.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,457,875.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,887,085.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,575,809.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,175,609.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,976,917.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,152,526.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,036,494.58 | |
| 资产减值准备(元) | 5,465,904.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,722,537.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,722,537.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 809,358.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,347,303.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -488,040.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,674,580.65 | |
| 财务费用(元) | 1,458,667.65 | |
| 投资损失(元) | -6,068,820.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,555,697.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,829,665.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 273,967.89 | |
| 存货的减少(元) | -4,159,712.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,509,798.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,354,699.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,152,526.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,976,917.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,175,609.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 伊普诺康_2023年年报资产负债表 | 伊普诺康_2023年年报利润表 |