上海众幸_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,488,164.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,560,773.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,095,410.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,144,348.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,552,258.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,046,895.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,850,741.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,536,627.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,986,522.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,842,174.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,681,704.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,430,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,111,704.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,073,904.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,532,929.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,213,657.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,246,587.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,246,587.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,162,666.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,008,829.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,846,163.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,989,917.02 | |
| 资产减值准备(元) | 7,016,271.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,761,175.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,761,175.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 986,263.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 457,446.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 379,254.96 | |
| 财务费用(元) | 6,570,010.10 | |
| 投资损失(元) | -170,927.21 | |
| 递延所得税(元) | -3,050,088.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,030,766.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,321.50 | |
| 存货的减少(元) | 14,758,749.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,315,527.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,942,875.47 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 510,859.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,846,163.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,008,829.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,162,666.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海众幸_2022年年报资产负债表 | 上海众幸_2022年年报利润表 |