康利达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,030,257.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,080,510.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,110,768.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,577,879.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,810,777.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,623,927.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,478,853.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,491,437.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,380,669.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,770,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,605,425.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,375,425.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,026,281.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,207,932.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,234,214.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,141,211.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -239,458.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,882.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,424.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,854,604.00 | |
| 资产减值准备(元) | 674,346.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 689,946.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 689,946.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,508.83 | |
| 财务费用(元) | 1,170,768.19 | |
| 递延所得税(元) | 101,151.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 101,151.97 | |
| 存货的减少(元) | -3,219,168.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,346,672.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,338,292.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,424.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 368,882.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -239,458.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康利达_2024年中报资产负债表 | 康利达_2024年中报利润表 |