康利达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,636,242.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,633,962.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,270,205.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,619,812.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,631,412.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,591,326.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,688,035.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,530,587.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,260,381.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,475,205.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,475,205.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,147,446.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,602,832.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,750,279.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,724,926.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,535,454.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,904,337.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 368,882.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -58,474,913.38 | |
| 资产减值准备(元) | 47,443,449.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,415,068.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,415,068.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,731.08 | |
| 财务费用(元) | 3,070,962.62 | |
| 递延所得税(元) | -7,116,517.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,116,517.48 | |
| 存货的减少(元) | -11,608,680.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,621,489.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,726,971.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 368,882.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,904,337.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,535,454.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康利达_2023年年报资产负债表 | 康利达_2023年年报利润表 |