康利达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,340,824.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,750,065.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,090,890.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,063,477.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,540,898.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,818,501.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,380,533.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,803,411.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,712,521.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 350,298.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,495,743.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,846,042.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,153,957.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,558,563.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,241,126.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,682,562.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,263.70 | |
| 资产减值准备(元) | 775,753.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 727,104.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 727,104.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,619.45 | |
| 财务费用(元) | 2,663,965.92 | |
| 递延所得税(元) | -116,363.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -116,363.01 | |
| 存货的减少(元) | -2,293,184.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,840,573.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,141,331.00 | |
| 其他(元) | 12,421,223.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,682,562.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,241,126.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,558,563.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康利达_2022年中报资产负债表 | 康利达_2022年中报利润表 |