传神语联_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,850,396.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 766,922.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,821,093.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,438,412.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,434,053.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,740,250.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,825,910.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,379,494.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,379,709.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,058,702.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,657,209.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 595,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,252,209.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,083,709.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 160,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 93,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,638,047.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 289,678,047.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,290,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,860,186.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,374,495.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,524,682.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,153,365.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 148,128,358.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,702,525.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,830,884.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-03-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传神语联_2023年三季报资产负债表 | 传神语联_2023年三季报利润表 |