传神语联_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 294,700,374.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,429,164.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,604,853.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,734,392.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,637,491.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,628,605.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,968,812.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,427,278.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 338,662,187.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,927,795.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,019,921.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,048.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,105.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,440,022.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,534,098.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,172,184.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 184,602.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,356,787.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,822,689.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,725.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,725.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,040,725.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,418,413.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,035,328.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,683,741.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,643,016.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 296,778.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,096,723.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,799,248.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,702,525.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,477,577.64 | |
| 资产减值准备(元) | 676,471.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,381,917.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,381,917.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,118,045.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,257,517.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,852.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,917.03 | |
| 财务费用(元) | 10,882,864.44 | |
| 投资损失(元) | -13,504,713.19 | |
| 递延所得税(元) | -2,340,610.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,340,610.04 | |
| 存货的减少(元) | -12,852,364.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,928,568.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,797,213.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,702,525.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,799,248.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,096,723.04 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 传神语联_2022年年报资产负债表 | 传神语联_2022年年报利润表 |