传神语联_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,865,651.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,370,063.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,016,346.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,252,061.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,576,487.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,638,195.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,676,024.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,839,775.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,730,482.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,521,579.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,019,921.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,504.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,595.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,092,021.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,587,193.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,559,977.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,147,170.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,055,148.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,725.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,725.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,591,620.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,492,345.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,205,600.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,494,938.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,750,539.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,741,805.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,791,763.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,799,248.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,007,484.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,737,379.20 | |
| 资产减值准备(元) | -2,668.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,013,459.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,013,459.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,414,708.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,201,477.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -72.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,814.45 | |
| 财务费用(元) | 4,526,715.46 | |
| 投资损失(元) | -5,429,892.38 | |
| 递延所得税(元) | -129,922.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -129,922.56 | |
| 存货的减少(元) | 19,412,567.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,186,544.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,193,764.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,007,484.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,799,248.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,791,763.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传神语联_2022年中报资产负债表 | 传神语联_2022年中报利润表 |