传神语联_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,688,194.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,434,971.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,110,225.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,233,391.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,485,848.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,908,327.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,484,041.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,869,915.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,748,132.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,514,741.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,019,921.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,019,921.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,072,099.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,072,099.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,052,177.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,087,239.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,087,239.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,087,239.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,654,159.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,799,248.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,145,089.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-07-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传神语联_2022年一季报资产负债表 | 传神语联_2022年一季报利润表 |