千柏源_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 788,798.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 448,827.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,237,625.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,126.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 586,254.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 98.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 866,999.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,531,478.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -293,852.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 96.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,703.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 822,547.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 822,547.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 822,547.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 531,398.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,833.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 693,232.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -928,697.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,920.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,920.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,370.40 | |
| 存货的减少(元) | 9,780.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,351.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 591,422.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 693,232.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,833.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 531,398.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 千柏源_2023年年报资产负债表 | 千柏源_2023年年报利润表 |