千柏源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 803,997.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,036.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,449,238.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,390,272.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,441.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,014,041.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,169.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,418,833.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,576,485.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,186,213.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -186,213.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,046.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,833.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -908,964.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -96,766.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -96,766.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,370.40 | |
| 递延所得税(元) | 75.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 75.00 | |
| 存货的减少(元) | 6,070.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 370,897.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -555,895.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 161,833.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 348,046.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -186,213.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 千柏源_2022年年报资产负债表 | 千柏源_2022年年报利润表 |