千柏源_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 554,915.00 | |
收到的税费返还(元) | 131,987.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 735,694.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,422,597.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,401.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 581,479.70 | |
支付的各项税费(元) | 1,788.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,049,727.40 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,766,397.65 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -343,800.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -343,800.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 348,046.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,246.36 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -411,062.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | -116,423.10 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -116,423.10 | |
无形资产摊销(元) | 685.20 | |
递延所得税(元) | 75.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 75.00 | |
存货的减少(元) | 4,614.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | -15,869.14 | |
经营性应付项目的增加(元) | 194,179.61 | |
现金的期末余额(元) | 4,246.36 | |
减:现金的期初余额(元) | 348,046.98 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -343,800.62 | |
公告日期 | 2022-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 千柏源_2022年中报资产负债表 | 千柏源_2022年中报利润表 |