厚能股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,380,653.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,317,323.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,697,976.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,816,234.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,882,193.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,718.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,535,060.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,357,206.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,340,769.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,373,058.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,343,058.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 971,901.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,483,283.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,332,902.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,788,087.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,445,028.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,259.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,149.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,889.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,612,527.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,385,210.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,385,210.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 858,837.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,080,995.87 | |
| 财务费用(元) | 2,689,594.51 | |
| 递延所得税(元) | -192,730.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -192,730.46 | |
| 存货的减少(元) | 7,548,134.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,247,058.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,446,901.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,889.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 197,149.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,259.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 厚能股份_2023年年报资产负债表 | 厚能股份_2023年年报利润表 |