厚能股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,728,943.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,078.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,756,021.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,508,488.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,297,144.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 285,454.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 958,973.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,050,059.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,705,961.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,874,925.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,374,925.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,670,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,557,358.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,782,238.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,009,596.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,634,670.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,290.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,858.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,149.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 326,524.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,217,461.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,217,461.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 887,813.00 | |
| 财务费用(元) | 2,837,266.18 | |
| 递延所得税(元) | -34,692.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,692.03 | |
| 存货的减少(元) | 1,030,340.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 246,198.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,943,719.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 197,149.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,858.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,290.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 厚能股份_2022年年报资产负债表 | 厚能股份_2022年年报利润表 |