厚能股份 (835695.OC)

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厚能股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 8,237,527.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) -4,288,394.03       
 经营活动现金流入小计(元) 3,949,132.97       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,550,554.65       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 701,384.51       
 支付的各项税费(元) 471,203.78       
 经营活动现金流出小计(元) 4,723,142.94       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -20,628,786.85       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -816,018.87       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,619,398.75       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,619,398.75       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 965,491.06       
 筹资活动现金流出小计(元) 965,491.06       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 653,907.69       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -120,102.28       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 125,858.93       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,756.65       
补充资料:       
 净利润(元) 501,142.17       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 18,497,590.50       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 18,497,590.50       
 无形资产摊销(元) 3,360,684.66       
 财务费用(元) 965,491.06       
 递延所得税(元) -235,692.70       
  其中:递延所得税资产减少(元) -235,692.70       
 存货的减少(元) -761,324.64       
 经营性应收项目的减少(元) -636,016.28       
 经营性应付项目的增加(元) -1,106,425.90       
 现金的期末余额(元) 5,756.65       
 减:现金的期初余额(元) 125,858.93       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -120,102.28       
公告日期 2022-08-23       
审计意见(境内)       
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