力王高科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,220,579.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,093,620.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,489,203.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,803,403.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,909,399.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,282,082.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,445,800.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,104,034.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,741,316.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,062,087.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,420,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,366.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,454,366.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,476,947.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,896,947.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,442,580.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,126,906.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,126,906.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,503,568.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,217,813.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,771,382.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,644,476.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 82,333.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,942,636.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,248,973.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,306,336.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,067,308.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,290,319.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,290,319.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 356,424.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 795,748.36 | |
| 财务费用(元) | 3,635,701.97 | |
| 递延所得税(元) | 8,902.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,902.53 | |
| 存货的减少(元) | -17,839,594.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,187,918.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,198,623.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,306,336.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,248,973.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,942,636.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力王高科_2022年中报资产负债表 | 力王高科_2022年中报利润表 |