力王高科_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,999,805.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 944,977.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,030,437.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,975,220.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,993,837.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,342,682.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,954,174.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,295,298.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,585,992.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,610,772.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,120,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,229.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,142,229.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,202,812.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,522,812.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,380,583.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,032,731.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,938,135.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,720,867.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,720,867.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,303.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,731,526.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,248,973.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,517,446.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力王高科_2022年一季报资产负债表 | 力王高科_2022年一季报利润表 |