万源生态_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,529,737.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,461,241.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,990,979.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,603,814.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,316,614.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,250,130.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,909,701.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,080,261.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,089,282.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,650,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,966.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,966.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,627,033.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,799,432.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,933,808.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,733,240.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,733,240.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,195,489.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,479,836.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,284,346.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,413,065.59 | |
| 资产减值准备(元) | -108,659.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 259,074.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 259,074.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 48,962.30 | |
| 财务费用(元) | 3,799,432.63 | |
| 投资损失(元) | -650,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,701,335.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,701,335.26 | |
| 存货的减少(元) | 20,666,036.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,263,651.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,419,196.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,284,346.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,479,836.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,195,489.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万源生态_2024年中报资产负债表 | 万源生态_2024年中报利润表 |