万源生态_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 563,652,037.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,040,007.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 611,692,045.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 577,465,451.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,541,322.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,961,000.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,928,790.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 705,896,564.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,204,518.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,987.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,258,987.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,987.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,075,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,075,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,106,403.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,404,100.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,187,800.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,698,305.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,376,694.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,886,810.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,366,647.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,479,836.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,318,415.45 | |
| 资产减值准备(元) | -5,629,004.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,147,761.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,147,761.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,069.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,191.59 | |
| 财务费用(元) | 6,256,611.58 | |
| 递延所得税(元) | -895,629.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -812,156.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -83,473.52 | |
| 存货的减少(元) | -19,989,181.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,743,347.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -84,690,313.03 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 437,830.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,479,836.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,366,647.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,886,810.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万源生态_2023年年报资产负债表 | 万源生态_2023年年报利润表 |