万源生态_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,122,270.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,478,848.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 428,601,119.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,245,961.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,241,332.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,634,449.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,666,745.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 473,788,488.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,187,369.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,180.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,180.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,180.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,220,158.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,909,214.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,929,373.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,070,626.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,159,923.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,366,647.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,206,723.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,355,466.71 | |
| 资产减值准备(元) | 1,889,056.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 257,232.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 257,232.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,263.14 | |
| 财务费用(元) | 3,220,158.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,209,326.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,209,326.62 | |
| 存货的减少(元) | -623,364.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,493,725.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -92,079,464.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,206,723.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,366,647.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,159,923.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万源生态_2023年中报资产负债表 | 万源生态_2023年中报利润表 |