万源生态_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 596,446,898.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,396.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,952,781.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 681,417,076.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 520,434,843.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,059,777.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,571,400.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,891,859.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 655,957,880.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,459,196.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,063,905.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,136,905.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,866.00 | |
| 投资支付的现金(元) | -102,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -71,134.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,208,039.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,223,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 325,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 79,110,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,972,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,305,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,183,094.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,991,667.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,094,742.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,269,504.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,035,995.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,703,231.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,663,415.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,366,647.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,542,529.30 | |
| 资产减值准备(元) | 7,738,710.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,130,740.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,130,740.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,385.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 476.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | -61,946.90 | |
| 财务费用(元) | 4,472,198.28 | |
| 递延所得税(元) | -41,253.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,253.31 | |
| 存货的减少(元) | -36,196,639.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,413,480.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,127,745.41 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 994,320.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,366,647.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,663,415.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,703,231.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万源生态_2022年年报资产负债表 | 万源生态_2022年年报利润表 |