万源生态_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,748,203.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,830,562.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,578,765.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,894,067.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,658,957.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,751,262.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,858,181.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,162,469.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,583,703.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,654.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,654.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,354.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,354.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,699.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,325,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,635,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,075,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 838,363.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 325,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,920,710.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,834,074.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,800,925.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,846,477.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,663,415.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,816,937.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,647,139.70 | |
| 资产减值准备(元) | -515,215.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 573,358.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 573,358.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,121.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 476.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,364.71 | |
| 财务费用(元) | 2,051,373.17 | |
| 递延所得税(元) | -471,924.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -471,924.73 | |
| 存货的减少(元) | -3,259,162.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 68,466,027.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -120,457,704.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,816,937.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,663,415.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,846,477.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万源生态_2022年中报资产负债表 | 万源生态_2022年中报利润表 |