百川科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,111,908.27 | |
收到的税费返还(元) | 4,381,371.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,260,643.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 198,753,923.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,669,059.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,032,420.13 | |
支付的各项税费(元) | 10,312,150.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,319,857.05 | |
经营活动现金流出小计(元) | 181,333,487.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,420,436.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 65,800,894.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 9,394.98 | |
投资活动现金流入小计(元) | 65,810,288.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,224,194.87 | |
投资支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 61,224,194.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,586,094.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 49,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 49,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,692,674.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 49,692,674.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,325.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,523.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,117,378.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 26,827,786.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 48,945,165.52 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 18,435,151.04 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,787,253.98 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,787,253.98 | |
无形资产摊销(元) | 362,105.76 | |
长期待摊费用摊销(元) | 396,860.82 | |
财务费用(元) | 390,464.80 | |
投资损失(元) | -9,394.98 | |
递延所得税(元) | 5,474.10 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 5,474.10 | |
存货的减少(元) | -4,711,120.10 | |
经营性应收项目的减少(元) | -7,504,720.79 | |
经营性应付项目的增加(元) | 863,320.15 | |
现金的期末余额(元) | 48,945,165.52 | |
减:现金的期初余额(元) | 26,827,786.91 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,117,378.61 | |
公告日期 | 2022-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 百川科技_2022年中报资产负债表 | 百川科技_2022年中报利润表 |