固润科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,074,946.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,091,224.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,166,170.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,912,690.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,465,104.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,913,144.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,021,392.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,312,332.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,853,837.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,586.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 296,918.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 329,504.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,032,151.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,032,151.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,702,646.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,352,479.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,352,479.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,529,514.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,914,614.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,444,129.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,091,649.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,940,458.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,825,432.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,884,973.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,565,599.63 | |
| 资产减值准备(元) | -452,604.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,039,503.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,039,503.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 834,506.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 113,446.53 | |
| 财务费用(元) | 4,954,614.77 | |
| 递延所得税(元) | -348,980.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -348,980.10 | |
| 存货的减少(元) | 7,574,674.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,197,105.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,931,724.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,884,973.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,825,432.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,940,458.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 固润科技_2024年中报资产负债表 | 固润科技_2024年中报利润表 |