固润科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,730,285.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,378,376.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,108,661.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,392,141.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,076,916.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,083,864.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,880,856.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,433,779.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,674,881.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,864,226.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,864,226.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,864,226.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,981,662.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,981,662.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,725,733.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,119,750.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,845,484.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,863,821.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,053,167.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,418,463.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,365,296.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,257,089.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,213,596.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,213,596.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 814,852.86 | |
| 财务费用(元) | 6,119,750.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,410,654.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,410,654.98 | |
| 存货的减少(元) | -15,317,707.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,440,154.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,681,547.30 | |
| 其他(元) | -656,953.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,365,296.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,418,463.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,053,167.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 固润科技_2023年中报资产负债表 | 固润科技_2023年中报利润表 |