固润科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,504,734.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,250,621.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,755,355.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,945,994.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,516,802.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,849,639.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,823,277.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,135,713.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,619,642.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 246,357.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 385,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 631,357.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,492,731.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,492,731.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,861,373.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,056,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,256,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,646,015.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,749,645.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,895,660.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,360,439.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -972.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,882,264.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,299,728.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,417,463.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,748,088.68 | |
| 资产减值准备(元) | 181,839.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,014,054.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,014,054.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,629,705.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | -67,058.17 | |
| 财务费用(元) | 9,727,318.89 | |
| 递延所得税(元) | 808,483.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 391,752.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 416,731.14 | |
| 存货的减少(元) | -27,238,222.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,914,557.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,217,593.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,417,463.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,299,728.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,882,264.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 固润科技_2022年年报资产负债表 | 固润科技_2022年年报利润表 |