康美生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,847,716.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 604,993.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,420,901.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,873,611.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,097,788.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,611,067.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,128,208.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,482,675.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,319,738.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,446,127.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,198.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,198.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,601.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,047.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,301,047.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,698,952.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,834.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,724,407.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,282,738.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,558,331.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,040,316.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,150,185.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,150,185.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,113,457.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 775,532.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 590.00 | |
| 财务费用(元) | 1,047.22 | |
| 投资损失(元) | 456,076.11 | |
| 递延所得税(元) | -358,116.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -154,971.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -203,144.53 | |
| 存货的减少(元) | 25,278,155.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,844,738.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,283,999.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,558,331.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,282,738.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,724,407.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康美生物_2023年中报资产负债表 | 康美生物_2023年中报利润表 |