捷林科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,279,188.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,233,269.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,341,221.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,853,679.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,130,298.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,791,809.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,944,371.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,172,764.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,039,243.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,185,564.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 137,068.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,938.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,306,006.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,609,584.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,709,584.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,596,422.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,732,928.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,532,928.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,792,459.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,732,282.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,524,741.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,008,186.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,915.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,494,960.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,559,552.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,054,513.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,863,575.40 | |
| 资产减值准备(元) | 5,024,550.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,227,459.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,227,459.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 293,962.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,342,141.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -688,673.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -43,712.33 | |
| 财务费用(元) | 3,256,331.01 | |
| 投资损失(元) | -1,400.88 | |
| 递延所得税(元) | -585,779.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,681,625.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,095,845.73 | |
| 存货的减少(元) | 10,211,009.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,603,463.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,179,607.55 | |
| 其他(元) | -363,924.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,054,513.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,559,552.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,494,960.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 捷林科技_2023年年报资产负债表 | 捷林科技_2023年年报利润表 |