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捷林科技_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 120,893,535.08       
 收到的税费返还(元) 541,721.35       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,939,429.17       
 经营活动现金流入小计(元) 129,374,685.60       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 101,138,975.18       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,160,435.47       
 支付的各项税费(元) 9,648,386.74       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,010,556.82       
 经营活动现金流出小计(元) 135,958,354.21       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,583,668.61       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 7,686.99       
 投资活动现金流入小计(元) 1,007,686.99       
 投资支付的现金(元) 100,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 100,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 907,686.99       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 15,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 15,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 11,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 599,729.16       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,339,480.87       
 筹资活动现金流出小计(元) 12,939,210.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,060,789.97       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -31,153.70       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,646,345.35       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 18,559,552.66       
 期末现金及现金等价物余额(元) 14,913,207.31       
补充资料:       
 净利润(元) 1,202,408.32       
 资产减值准备(元) 355,827.20       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 620,376.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 620,376.00       
 无形资产摊销(元) 203,397.29       
 长期待摊费用摊销(元) 994,677.97       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -51,072.01       
 财务费用(元) 630,882.86       
 投资损失(元) -7,686.99       
 递延所得税(元) 1,250.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,250.00       
 存货的减少(元) -10,969,689.99       
 经营性应收项目的减少(元) -18,180,141.02       
 经营性应付项目的增加(元) 13,731,641.02       
 现金的期末余额(元) 14,913,207.31       
 减:现金的期初余额(元) 18,559,552.66       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,646,345.35       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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