捷林科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,893,535.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 541,721.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,939,429.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,374,685.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,138,975.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,160,435.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,648,386.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,010,556.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,958,354.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,583,668.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,686.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,007,686.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 907,686.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 599,729.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,339,480.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,939,210.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,060,789.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,153.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,646,345.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,559,552.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,913,207.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,202,408.32 | |
| 资产减值准备(元) | 355,827.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 620,376.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 620,376.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 203,397.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 994,677.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,072.01 | |
| 财务费用(元) | 630,882.86 | |
| 投资损失(元) | -7,686.99 | |
| 递延所得税(元) | 1,250.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,250.00 | |
| 存货的减少(元) | -10,969,689.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,180,141.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,731,641.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,913,207.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,559,552.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,646,345.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷林科技_2023年中报资产负债表 | 捷林科技_2023年中报利润表 |