江苏海天_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,799,305.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,348,710.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,148,016.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,035,469.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,618,029.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,782,737.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,969,855.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,406,092.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,741,923.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | -13,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,933,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,108,798.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,602,990.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,711,789.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,711,789.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,902,865.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,179,928.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,277,063.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,041,303.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,561,018.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,561,018.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,057.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 317,997.06 | |
| 财务费用(元) | 463,782.65 | |
| 存货的减少(元) | -9,216,049.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,471,982.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,129,825.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,277,063.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,179,928.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,902,865.04 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏海天_2024年中报资产负债表 | 江苏海天_2024年中报利润表 |