江苏海天_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,522,122.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 439,438.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,961,560.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,142,367.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,126,635.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,887,436.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,104,613.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,261,052.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,700,508.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,991.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 175,045.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 352,036.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,803,540.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,108,391.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,911,931.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,559,894.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,730,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,750,760.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,480,760.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,877,092.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,511,933.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,688,529.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,077,555.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,596,795.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 138,439.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,317,742.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,979,264.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,661,522.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,852,692.42 | |
| 资产减值准备(元) | 3,035,447.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,293,460.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,293,460.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 190,980.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 250,062.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -88,224.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,971,349.03 | |
| 财务费用(元) | 3,323,346.99 | |
| 递延所得税(元) | -799,901.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -799,901.76 | |
| 存货的减少(元) | 17,776,792.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,836,280.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,989,284.33 | |
| 其他(元) | -5,700.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,661,522.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,979,264.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,317,742.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江苏海天_2023年年报资产负债表 | 江苏海天_2023年年报利润表 |