江苏海天_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,108,154.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 323,021.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,431,176.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,027,608.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,630,103.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,083,052.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,810,546.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,551,311.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,120,135.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,061,115.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,061,115.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,061,115.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,113,182.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,083,182.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,164,450.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,877,014.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,013,119.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,054,584.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,028,597.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,152,652.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,979,264.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,826,612.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,128,869.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,791,654.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,791,654.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,057.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,147.52 | |
| 财务费用(元) | 1,890,133.90 | |
| 递延所得税(元) | -147,582.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -124,645.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,937.13 | |
| 存货的减少(元) | 1,412,668.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,235,401.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,073,345.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,826,612.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,979,264.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,152,652.61 | |
| 公告日期 | 2023-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏海天_2023年中报资产负债表 | 江苏海天_2023年中报利润表 |