江苏海天_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,296,235.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 457,155.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,753,391.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,154,910.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,374,033.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,387,231.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,107,605.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,023,782.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,004,763.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,874.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,874.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,993,530.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 513,690.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,507,220.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,472,345.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,907,092.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,783,698.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,690,791.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,023,758.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,879,458.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,303,217.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,387,573.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,833.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,667,670.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,311,594.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,979,264.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,015,632.05 | |
| 资产减值准备(元) | 905,591.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,624,318.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,624,318.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 190,980.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 302,462.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 732,370.42 | |
| 财务费用(元) | 3,021,506.70 | |
| 递延所得税(元) | 9,965.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,965.86 | |
| 存货的减少(元) | 1,636,619.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,168,944.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,941,233.95 | |
| 其他(元) | 3,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,979,264.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,311,594.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,667,670.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江苏海天_2022年年报资产负债表 | 江苏海天_2022年年报利润表 |