江苏海天_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,784,067.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,401.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,842,468.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,435,539.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,718,662.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,906.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,223,091.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,498,198.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,655,730.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 829,650.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 829,650.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -829,650.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,611,942.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,611,942.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,388,057.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,902,676.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,311,594.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,214,271.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,467,841.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,538,833.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,538,833.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,057.12 | |
| 财务费用(元) | 1,611,942.34 | |
| 递延所得税(元) | -290,684.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -256,839.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,845.27 | |
| 存货的减少(元) | -9,823,814.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,274,899.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,367,732.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,214,271.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,311,594.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,902,676.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏海天_2022年中报资产负债表 | 江苏海天_2022年中报利润表 |