绿联智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,002,348.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,546,174.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,548,522.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,127,171.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,052,825.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,242,141.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,841,951.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,264,090.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,715,567.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 461,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 320,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 781,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 338,262.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,351,933.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,690,196.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -908,696.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,583,128.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,583,128.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,169,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,687,031.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,318,419.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,174,450.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,408,677.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,345.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,239,931.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,396,336.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,156,405.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,976,862.19 | |
| 资产减值准备(元) | 5,390,842.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,005,696.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,005,696.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,063.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,495,761.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -98,070.41 | |
| 财务费用(元) | 2,025,330.22 | |
| 投资损失(元) | -429,771.30 | |
| 递延所得税(元) | 2,428,046.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,425,902.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,144.54 | |
| 存货的减少(元) | -8,191,626.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,110,124.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,823,326.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,156,405.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,396,336.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,239,931.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿联智能_2023年年报资产负债表 | 绿联智能_2023年年报利润表 |