海德科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,824,121.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 336,486.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,738.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,244,346.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,644,262.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,098,506.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,031,097.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,636,371.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,410,237.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,165,891.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,480,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,970.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,516,970.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,741,181.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,221,181.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,704,210.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,419,048.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,872,293.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,291,342.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,708,657.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 985.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,160,459.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,206,803.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,046,344.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,371,419.47 | |
| 资产减值准备(元) | -2,537,808.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,834,962.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,834,962.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 123,645.75 | |
| 财务费用(元) | 287,999.65 | |
| 投资损失(元) | -36,970.63 | |
| 递延所得税(元) | 638,197.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 638,197.20 | |
| 存货的减少(元) | 3,306,518.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,167,347.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,321,203.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,046,344.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,206,803.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,160,459.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海德科技_2024年中报资产负债表 | 海德科技_2024年中报利润表 |