海德科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,767,569.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 983,989.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,746,119.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,497,677.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,737,500.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,483,604.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,453,054.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,875,881.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,550,040.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,947,637.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,245.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,613.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,609,858.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,337,816.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,837,816.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,227,957.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,677,815.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,677,815.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,522,802.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,522,802.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,155,013.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,690.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,933,384.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,273,419.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,206,803.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,466,575.43 | |
| 资产减值准备(元) | 1,796,531.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,717,632.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,717,632.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 366,153.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 402,471.57 | |
| 财务费用(元) | 1,345,667.38 | |
| 投资损失(元) | -14,245.64 | |
| 递延所得税(元) | 2,276,778.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,276,778.30 | |
| 存货的减少(元) | -9,394,642.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,067,590.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,052,305.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,206,803.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,273,419.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,933,384.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海德科技_2023年年报资产负债表 | 海德科技_2023年年报利润表 |