海德科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,843,909.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,597,258.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,441,168.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,582,320.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,799,676.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,654,540.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,096,249.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,132,787.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,691,618.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,830,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 686,446.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 451,136.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,967,582.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,181,572.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,830,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,011,572.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,043,989.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,055,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,170,983.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,225,983.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,378,168.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,330,188.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,208,356.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,982,372.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,503.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,711,478.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,984,897.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,273,419.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,108,276.70 | |
| 资产减值准备(元) | 2,778,903.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,530,525.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,530,525.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 377,537.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 82,910.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 549.58 | |
| 财务费用(元) | 178,372.25 | |
| 投资损失(元) | -686,446.25 | |
| 递延所得税(元) | -5,634,024.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,634,024.70 | |
| 存货的减少(元) | -6,706,894.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,501,166.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,994,057.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,273,419.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,984,897.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,711,478.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海德科技_2022年年报资产负债表 | 海德科技_2022年年报利润表 |