康安租赁_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,144,202.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,320,142.66 | |
经营活动现金流入小计(元) | 42,464,345.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,928,008.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,519,070.81 | |
支付的各项税费(元) | 9,610,660.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,375,765.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 25,433,505.63 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,030,839.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 292,421,979.65 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,117,923.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 325,539,903.03 | |
投资支付的现金(元) | 336,808,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,782,400.69 | |
投资活动现金流出小计(元) | 349,590,400.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,050,497.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 136,950,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 139,550,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 105,991,045.54 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,001,560.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,450,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 132,442,605.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,107,394.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,736.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 16,964,660.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 17,052,396.99 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 21,420,713.80 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 487,242.54 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 487,242.54 | |
无形资产摊销(元) | 36,752.16 | |
投资损失(元) | -100,604.85 | |
递延所得税(元) | -306,049.03 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -306,049.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,797,704.57 | |
经营性应付项目的增加(元) | 514,685.71 | |
现金的期末余额(元) | 17,052,396.99 | |
减:现金的期初余额(元) | 16,964,660.55 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,736.44 | |
公告日期 | 2022-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 康安租赁_2022年中报资产负债表 | 康安租赁_2022年中报利润表 |