华亿传媒_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,913,252.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,549,460.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,462,712.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,178,630.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,655,073.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 578,418.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,409,294.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,821,417.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,358,705.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,246.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,075,246.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,886.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,886.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,926,360.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 407,655.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,950,686.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,358,341.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,056.04 | |
| 资产减值准备(元) | -25,490.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 383,340.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 383,340.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,413.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 137,289.96 | |
| 投资损失(元) | -75,246.58 | |
| 递延所得税(元) | -251,640.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -251,640.51 | |
| 存货的减少(元) | -585,649.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 877,704.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,870,483.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,358,341.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,950,686.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 407,655.04 | |
| 公告日期 | 2017-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华亿传媒_2017年中报资产负债表 | 华亿传媒_2017年中报利润表 |