华软新元_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,298,680.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 570,266.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,868,946.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,357,151.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,586,652.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,087.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,416,921.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,391,813.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -522,866.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,091.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,053,091.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,946,908.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,424,041.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 705,009.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,129,051.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,663,453.06 | |
| 资产减值准备(元) | 315,407.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 259,386.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 259,386.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,840.04 | |
| 财务费用(元) | 53,091.67 | |
| 递延所得税(元) | 24,123.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,123.26 | |
| 存货的减少(元) | 6,498.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 75,399.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,403,839.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,129,051.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 705,009.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,424,041.45 | |
| 公告日期 | 2018-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华软新元_2017年年报资产负债表 | 华软新元_2017年年报利润表 |