瑞华股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,716,716.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,612,654.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,892,585.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,221,956.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,368,059.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,859,797.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,569,217.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,764,510.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,561,584.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,339,628.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,557,712.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,557,712.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,557,712.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,135,258.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,135,258.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,135,258.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,032,599.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,434,473.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,401,874.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,910,775.25 | |
| 资产减值准备(元) | 9,661,526.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,464,249.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,464,249.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 640,210.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 461,061.00 | |
| 财务费用(元) | 11,907,180.07 | |
| 递延所得税(元) | -16,690,782.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,671,234.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,548.31 | |
| 存货的减少(元) | 13,394,544.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,984,652.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,067,898.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,401,874.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,434,473.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,032,599.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞华股份_2022年年报资产负债表 | 瑞华股份_2022年年报利润表 |