瑞华股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,349,574.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,358,496.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,207,843.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,915,914.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,888,827.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,730,228.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,854,603.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 987,853.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,461,512.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,545,597.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 958,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 958,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -958,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,615,697.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,615,697.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,615,697.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,119,595.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,434,473.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,314,878.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,411,445.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,769,923.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,769,923.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 295,277.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 230,530.50 | |
| 财务费用(元) | 6,531,228.57 | |
| 递延所得税(元) | -7,101,976.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,092,202.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,774.16 | |
| 存货的减少(元) | 9,208,880.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,439,921.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,315,066.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,314,878.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,434,473.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,119,595.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞华股份_2022年中报资产负债表 | 瑞华股份_2022年中报利润表 |