瑞华股份_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,605,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 5,820,500.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 318,600.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 117,744,100.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,241,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,937,500.00 | |
支付的各项税费(元) | 8,525,100.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,782,300.00 | |
经营活动现金流出的平衡项目(元) | 100.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 119,486,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,741,900.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,451,200.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,451,200.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,451,200.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 331,200.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 28,331,200.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -331,200.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,524,300.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 106,167,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | -100.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 101,642,600.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 19,867,900.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,001,400.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,001,400.00 | |
无形资产摊销(元) | 320,100.00 | |
固定资产报废损失(元) | 1,000.00 | |
财务费用(元) | 321,900.00 | |
递延所得税(元) | 1,452,800.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,462,600.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -9,800.00 | |
存货的减少(元) | 5,072,800.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -31,325,900.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -13,191,100.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,524,342.79 | |
公告日期 | 2020-08-14 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 瑞华股份_2020年中报资产负债表 | 瑞华股份_2020年中报利润表 |